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[투데이리포트]효성, "올해 2분기, 주력…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 25일 효성(004800)에 대해 "올해 2분기, 주력 제품들의 수익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 효성(004800)에 대해 "동사의 올해 2분기 영업이익은 주력 제품들의 수익 개선으로 2,062억원을 기록하며, 전 분기 대비 27.1% 증가할 전망이다. 동사의 주력 제품 중 하나인 섬유부문의 스판덱스는 2분기 성수기에 들어가며, 판매량이 20% 이상 증가할 전망이며, MDI 등 원재료 가격의 안정화로 수익성 개선이 예상된다. 산업자재부문의 타이어코드는 판가 인상이 지속되는 가운데, 4월 1.44만톤의 증설분이 가동에 들어가기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "화학부문은 프로판 가격 하락에 따른 PP 수익성 개선, 전 분기 PDH 설비 정기보수 기저효과 발생, NF3의 원재료(무수불산) 가격 하락 및 중국 NF3 공장 인증의 단계적 진행으로 전 분기 대비 증익폭이 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 베트남 PP/PDH 신설(각각 60만톤)은 투자 규모가 1조원이 넘어가며, 석유정제 사업부문으로 현지 국가 개발계획에 포함되었다. 사업 진행 자체에는 차질이 없는 것으로 보이며, 동남아시아 유일의 대형 LPG 저장소 확보 등으로 원재료 가격 변동에 대한 대응 능력과 조달 경쟁력이 강화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 210,000원까지 높아졌다가 2018년3월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,000 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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