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[투데이리포트]효성, "중공업 부진은 이연…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 17일 효성(004800)에 대해 "중공업 부진은 이연의 결과일 뿐, 변한 것은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. IBK투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 효성(004800)에 대해 "2분기 예상 실적이 당초 추정했었던 2,901억원보다 감소(-8.2%)하는 것은 중공업에서의 매출지연에 따른 효과일 뿐, 본업에서 변한 것은 없다. 오히려 글로벌 시장에서 동사가 견고하게 1위를 확보하고 있는 타이어코드와 스판덱스는 2분기 들어 가격과 스프레드가 반등하는 모습이 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "하반기부터는 증설이 마무리되며 그 효과가 본격화될 것으로 기대된다. 섬유부문 스판덱스는 중국(2.4만톤)과 베트남(1.6만톤) 설비가 가동되고, 화학부문 NF3는 울산 1,300톤 설비가 7월부터 가동된다. 특히 기존 스판덱스 설비들은 이미 100% 수준으로 가동되고 있어 증설 설비는 완공과 동시에 이익에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 동사의 매출액은 3조 349억원(+5.7% QoQ, -1.5% YoY), 영업이익 2,662억원(+14.6% QoQ, -19.6% YoY)으로 추정한다. 1분기 급등했었던 주요 제품가격 하락과 재고축적 수요 저조로 국내 화학업체들의 부진한 실적이 예상되는 것과 달리, 동사는 성수기 진입에 따른 물량 확대와 스프레드 개선 효과로 견조한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 208,500 | 240,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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