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[투데이리포트]효성, "우려를 기회로…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 14일 효성(004800)에 대해 "우려를 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동부증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 효성(004800)에 대해 "동사의 연간 실적 개선세는 12년부터 이어지고 있으며, 다각화된 포트폴리오를 바탕으로 이 추세는 당분간 지속될 것으로 전망한다. 지금은 분명 업황 개선세와 발맞추어 진행되는 증설 효과(PDH, NF3, 스판덱스, 타이어코드)를 기대할 시점"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "여러가지 노이즈(분할, 일회성 비용 반영 우려 등)보다는 효성이 영위하는 사업군의 영업환경이 전반적으로 개선되고 있음을 주목할 필요가 있다. 시장의 갖가지 우려가 있는 것은 사실이지만, 오히려 하반기 본격화될 YoY 실적 개선세를 주목해야 할 시점이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q 영업이익은 2,709억원(QoQ+16.6%/YoY-18.1%)으로 시장 컨센서스 2,955억원을 하회할 것으로 예상된다. 시장 기대치를 하회하는 주 원인은 중공업 부진 때문인데, 유가 하락에 따른 대금 납부 지연으로 중동향 매출이 지연되면서 2Q 중공업 성수기 효과가 나타나지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 208,500 | 240,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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