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[투데이리포트]효성, "나눠보면 숨겨진 기…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 효성(004800)에 대해 "나눠보면 숨겨진 기업가치가 드러난다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 효성(004800)에 대해 "주주가치 제고로 이어지는 인적분할의 일반적 유형을 정리하면, 간과되었던 사업부별 가치가 수면위로 드러나는 한편, 대량의 자사주가 히든밸류로써 반영되며 분할이 주주환원 증대의 계기가 되었다. 효성은 인적분할 추진시 동 조건에 모두 부합하기에 주주가치 제고 효과가 분명할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 핵심사업부는 글로벌 M/S 1위의 스판덱스/타이어코드를 보유한 섬유/산자/화학이다. 최근의 업황 개선과 향후 베트남/중국을 중심으로 한 스판덱스, 타이어/스틸코드, PP/DH, NF3 등의 증설을 감안하면 글로벌 경쟁우위 강화에 따른 사업부 가치재평가가 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "2018년의 증설이 대부분 하반기에 집중되어 있다는 점과 일부 경쟁력 낮은 설비의 스크랩 가능성 및 연간 수요 성장률 7% 이상을 감안할 때, 스판덱스 시황은 점진적인 개선 흐름이 나타날 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 208,500 | 240,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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