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[투데이리포트]효성, "2Q17 영업이익 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 효성(004800)에 대해 "2Q17 영업이익 QoQ +30% 개선되며 3,000억원 레벨 안착"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 효성(004800)에 대해 "동사의 2Q17 영업이익은 3,010억원(QoQ +30%, YoY -9%)을 전망한다. 전반적으로 원가 안정화에 따른 마진 개선 효과와 스판덱스/PP/NF3 증설 효과가 어우러질 것으로 예상한다. 특히, 전분기 대비 실적 개선이 추정되는 사업부는 섬유, 산업자재, 화학, 중공업이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1Q17 영업이익은 2,323억원(QoQ +8%, YoY +5%)으로 컨센에 부합했다. 산자의 실적 개선은 타이어코드의 견조한 이익에 더해, 스틸코드/에어백의 흑자전환에 기인한다. 무역/기타는 전분기에 발생한 일회성 비용이 제거되면서 실적이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "배당은 순이익이 증가함에 따라 2016년에 이어 추가적으로 상향될 가능성이 높은데, 당사는 배당성향을 보수적으로 적용하여 DPS 6,000원, 배당수익률 4.4%를 전망한다. 2017년 PER 6.9배, PBR 1.1배로 높은 밸류에이션 매력 감안 시 적극 매수를 권한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 196,111 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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