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[투데이리포트]효성, "독보적(獨步的) 저…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 29일 효성(004800)에 대해 "독보적(獨步的) 저평가(低評價), 적극 대응 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 효성(004800)에 대해 "1분기 순이익 Surprise(롯데·LG 대비 저평가 부각) 및 2분기 실적 급증(원료가 상승 부담 완화) 기대로 주가 상승 전환 가능성이 높다. 현 주가 바닥 수준, 적극 대응 추천한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "1분기 연결 실적은 매출액 3.0조원(QoQ -7.3%), 영업이익 2,267억원(QoQ +5.4%, QoQ +116억원, 섬유 +2, 산자 -32, 화학 -5, 중공업 -63, 건설 +76, 무역 외 +137), 중공업 감익(비수기)•산자 감익(원재료가 상승) 불구, 섬유 호조(판가 인상)•화학 호조(증설 효과)•캐피탈 일회성 비용 소멸(축산물 담보 대출 사기 관련 충당금 240억원)로 전분기 대비 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 2,984억원(QoQ +717억원, 섬유 +83, 산자 +70, 화학 +61, 중공업 +405, 건설 +12, 무역 외 +87), 전 부문 개선(섬유_PTMEG·BDO 등 원재료가 상승분의 스판덱스 판가로의 Full 반영, 산자/중공업_성수기, 화학_프로판 가격 약세에 따른 스프레드 개선)에 힘입어 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 200,625 | 220,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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