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[투데이리포트]효성, "원료가 강세 부담이…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 효성(004800)에 대해 "원료가 강세 부담이나 시장 지배력 감안하면 주력 제품 판가 인상 여력 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 효성(004800)에 대해 "주력 제품의 시황과 글로벌 시장 지배력(스판덱스 32%, 타이어 보강재 45%)을 감안하면 원가 상승은 큰 문제가 아니다. 판가 인상까지 3~6개월 정도 걸리는 시간이 문제다. 효성의 주요 제품들은 단순 소재(원료)라기보다 중간재(부품)에 가깝다. 하반기 영업이익 전망치가 상반기보다 15% 많다고 보는 이유"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "비주력 제품의 손익 개선을 주시해야 한다. 스틸 코드/에어백 원단/아라미드(산업자재), TAC 필름(화학) 등은 적게는 1백억원 안팎, 많게는 수백억원의 적자를 기록하고 있다. 2017년에는 원가 절감(스틸 코드), 생산능력 확대(NF3), 가동률 상승(에어백/TAC) 등을 통해 손익이 개선된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 실적 모멘텀(2H +28% vs. 1H -7% YoY)이 살아나고, 재무구조가 빠르게 개선(17F 실질 부채비율 200% 미만)되며, 주가는 저평가(17F PER 6.8배)되어 있고 배당 수익률도 4%에 근접하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 199,167 | 210,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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