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[투데이리포트]효성, "4Q16 영업이익 …" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 12일 효성(004800)에 대해 "4Q16 영업이익 2,650억원으로 3분기 대비 개선된 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. LIG투자증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 효성(004800)에 대해 "4분기 영업이익은 2,650억원으로 YoY 35%, QoQ 7% 증가하며, 컨센서스 2,600억원을 소폭 상회할 전망. 원달러 환율 상승으로 중공업 및 산자 부문의 영업이익 증가, 3분기 중국 법인의 회계처리변경에 따른 일회성비용(210억원) 제거, 중공업 부문의 한전 고수익성 수주 물량 반영, 스판덱스의 가격 인상에 따라 전분기 대비 실적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "17년에도 스판덱스, 화학제품(PP, NF3가스)및 타이어코드 증설로 지속 성장이 가능할 전망. 특히 중공업 부문은 국내 한전 송배전설비 CAPEX가 10% 가량 감소할 여지가 있으나, 미국 및 인도의 수주 물량 증가로 17년 10%의 증익이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 스판덱스 글로벌 2위 업체인 Invista의 매각 진행으로 글로벌 1위인 동사는 향후 북미향 스판덱스의 점유율 확대와 함께 견조한 이익률을 유지할 것. 또한 최근 낮아진 중국 스판덱스 재고로 인해 스판덱스 판가를 인상하며 스프레드 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 197,500 | 210,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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