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[투데이리포트]효성, "3분기 실적은 여전…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 26일 효성(004800)에 대해 "3분기 실적은 여전히 건강한 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 효성(004800)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 2조 8,421억원, 2,480억원으로 전년대비 각각 12%, 11% 감소하였다. 컨센서스(OP 2,859억원)대비 하회하였는데 원달러환율 하락과 중국 G20행사 영향 등이 반영되었다. 중국법인의 자산상각(회계강화)으로 인해 200억원내외의 일회성비용도 발생하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "3분기 섬유산업은 674억원(OPM 14.0%, -37%yoy)의 영업이익을 기록하였다. 당초 눈높이보다 낮았는데 중국법인 자산상각과 Nylon실적악화 때문이다. 3분기 스판덱스 ASP는 전분기와 유사하였고 스프레드는 오히려 상승한 것으로 추정된다. 스판덱스 업황은 긍정적이다."라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 3조 1,044억원으로 전년대비 4.1% 감소하지만 영업이익은 2,502억원으로 28% 증가할 전망이다. 원달러환율의 긍정적 효과가 기대되고 중공업부문 외형 증가도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 155,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 175,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 187,600 | 200,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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