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[투데이리포트]효성, "산업자재와 중공업 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 27일 효성(004800)에 대해 "산업자재와 중공업 구조적 이익증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 효성(004800)에 대해 "2분기 실적 호전은 스틸코드 공장폐쇄/이전에 따른 이익개선, 에어백 원사관련 실적 증가, PET 타이어코드 판매량 증가 등에 기인한다. 2분기 산업자재 영업이익은 736억원(OPM 11.8%)으로 전년동기 및 전분기대비 모두 크게 증가하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "3분기 영업이익은 3,007억원으로 전년동기대비 8.4% 증가할 전망이다. 산업자재의 경우 만성적인 영업손실을 보이던 에어백사업의 턴어라운드가 진행중이고 아라미드/탄소섬유의 영업적자도 축소되고 있다. 중공업사업은 반덤핑관세가 크게 낮아지며 미국향 변압기 판매량이 증가하고 있고 인도지역 차단기 시장도 꾸준히 확대되고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "금년 하반기와 내년 상반기까지 스판덱스 신증설은 매우 제한적이다. 스판덱스 수익성도 하반기 안정적인 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 188,333 | 200,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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