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[투데이리포트]효성, "조금은 아쉬운 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 효성(004800)에 대해 "조금은 아쉬운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 효성(004800)에 대해 "1분기 섬유사업은 전년대비 외형과 이익 모두 감소하였다. 전년 경쟁사 증설에 따른 스판덱스 ASP하락 때문이다. 다만 여전히 원재료(PTMEG) 가격이 낮아 스프레드는 견조한 상황이다. 산업자재와 중공업 영업이익은 전년대비 증가하였다. 산업자재의 경우 스틸코드 사업장 이전효과와 아라미드 적자개선이 긍정적이었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 3조 1,877억원, 2,492억원으로 전년 2분기와 유사할 전망이다. 섬유사업은 계절적 성수기에 따른 이익개선이 예상된다. 화학도 NF3 2호라인 상업가동에 따른 이익증가가 가능할 전망이다. 중공업사업도 전년대비 분기별 증익추세는 계속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "스판덱스 ASP하락으로 2016년 섬유사업 이익은 전년대비 감소할 전망이다. 그러나 일부 부진사업 개선을 통한 산업자재 실적증가, NF3 증설효과를 통한 화학사업 이익확대, 중공업부문의 구조적인 이익개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 165,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 155,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 185,833 | 200,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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