thinkpool

- 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.46% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 8,340원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종지수보다 높아 23일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.7% 오른 6,570원을 기록하고 있는 대륙제관은 지난 1개월간 8.24% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대륙제관의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대륙제관의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 금속업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대륙제관이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이티롤	1위	4.4%	3위	-4.3%	3위	-0.9
포스코엠텍	2위	4.1%	1위	2.3%	1위	0.5
신진에스엠	3위	3.4%	5위	-18.1%	5위	-5.3
한솔신텍	4위	2.6%	2위	-0.9%	2위	-0.3
대륙제관	5위	1.6%	4위	-8.2%	4위	-5.1
코스닥	-	1.2%	-	0.7%	-	0.5
금속	-	1.3%	-	-6.7%	-	-5.1

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.46%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 0.46% 상승중이다.

포스코엠텍	2,630원 ▲15(+0.57%)	한솔신텍	1,690원 ▼5(-0.30%)
신진에스엠	17,450원 ▼150(-0.85%)	케이티롤	23,300원 ▲400(+1.75%)

11월17일에 대륙제관 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	506.0억	40.6억	33.1억
직전분기 대비	10.1% 감소	26.8% 감소	21.3% 감소
전년동기 대비	6.6% 감소	1746.4% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.6%로 업종평균 상회. PER은 12.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.35임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대륙제관은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	대륙제관	케이티롤	신진에스엠	한솔신텍	포스코엠텍
ROE	10.9	2.6	11.6	-76.7	-108.1
PER	12.4	170.3	20.9	-	-
PBR	1.4	4.5	2.4	2.0	2.3
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,865주를 사들인 반면 기관은 5,000주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 58,748주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 14,962주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 73,710주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 대륙제관의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.69%를 보였으며 기관은 1.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.37%로 가장 높았고, 외국인이 9.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,340원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,340원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,340원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,510원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,340원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,340원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.