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[투데이리포트]한솔테크닉스, "2014년 본격적인..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 22일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "2014년 본격적인 실적 성장이 시작된다!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "스마트폰시장 성장성 둔화에 대한 우려감이 상존하고 있지만, 당사는 2014년 신규사업 진출을 통한 중장기 성장성 강화와 기존사업부에서의 실적 회복, 곡면 UHD-TV시장 성장 수혜 등에 주목하여, 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q13 실적은 환율하락 및 세트업체들의 재고조정과 같은 어려운 영업환경에도 불구하고 프리미엄급 BLU 물량 증가와 LED부문 개선, 태양광모듈부문 호조 등으로 선전하며 시장예상치를 충족시켜줄 것으로 판단된다. 4Q13 매출액은 7.1%yoy 증가한 1,350억원, 영업손익측면에서는 전년동기대비 흑자전환한 8억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 LED부문 성장과 스마트폰향 사파이어기판 공급 확대, 휴대폰 EMS 사업 본격화 등으로 크게 개선될 것으로 판단됨. 2014년 매출액은 64.4%yoy 증가한 8,229억원을 기록할 것이며, 영업손익측면에서는 외형성장과 LED부문 수익성 개선 등으로 흑자전환하여 영업이익 265억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 40,000원까지 높아졌다가 2013년9월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 34,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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