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[종목현미경]한솔테크닉스_주요 매물구간인 23,800원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -2.48% - 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 23,800원선이 저항대로 작용 |
업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 12일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 20,950원을 기록하고 있는 한솔테크닉스는 지난 1개월간 16.87% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔테크닉스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔테크닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
일진디스플 | 1위 | 2.8% | 4위 | -18.2% | 3위 | -6.5 |
넥솔론 | 2위 | 2.2% | 5위 | -22.5% | 5위 | -10.2 |
대덕GDS | 3위 | 2.1% | 1위 | -1.7% | 1위 | -0.7 |
한솔테크닉스 | 4위 | 2.0% | 3위 | -16.9% | 4위 | -8.4 |
한국단자 | 5위 | 1.6% | 2위 | -9.8% | 2위 | -6.1 |
코스피 | - | 0.7% | - | -2.3% | - | -3.2 |
전기전자 | - | 1.3% | - | 0.1% | - | 0.1 |
관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -2.48% |
넥솔론 |
4,000원 ▼50(-1.23%) | 한국단자 |
21,550원 ▼150(-0.69%) |
일진디스플 |
11,000원 ▼50(-0.45%) | 대덕GDS |
11,700원 ▲50(+0.43%) |
증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력 |
3월31일에 한솔테크닉스 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1,280.7억 | -189.1억 | -184.5억 |
직전분기 대비 | 33.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 73.1% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
한솔테크닉스 | 한국단자 | 일진디스플 | 넥솔론 | 대덕GDS | |
ROE | -4.9 | 7.7 | 27.7 | 18.0 | 10.5 |
PER | - | 9.2 | 15.4 | 11.5 | 6.4 |
PBR | 1.2 | 0.7 | 4.3 | 2.1 | 0.7 |
기준년월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3,606주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 28,022주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 31,628주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 한솔테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.19%를 보였으며 외국인은 4.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.58%로 가장 높았고, 기관이 14.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.97%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 23,800원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
한솔테크닉스(주) 감사보고서 제출
한솔테크닉스(주) 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
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