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[종목현미경]한솔테크닉스_현재주가 근처인 25,200원대에 주요매물대가 존재.게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.11% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 25,200원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 15일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.43% 하락하면서 24,100원을 기록하고 있는 한솔테크닉스는 지난 1개월간 5.3% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔테크닉스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔테크닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
넥솔론 | 1위 | 2.8% | 5위 | -16.9% | 5위 | -6.0 |
일진디스플 | 2위 | 2.6% | 1위 | 11.2% | 3위 | 4.3 |
한솔테크닉스 | 3위 | 2.3% | 4위 | -5.3% | 4위 | -2.3 |
대덕GDS | 4위 | 1.9% | 2위 | 10.3% | 1위 | 5.4 |
한국단자 | 5위 | 1.5% | 3위 | 7.2% | 2위 | 4.7 |
코스피 | - | 0.8% | - | 2.0% | - | 2.5 |
전기전자 | - | 1.6% | - | 11.2% | - | 7.0 |
관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.11% |
넥솔론 |
5,060원 ▼140(-2.69%) | 대덕GDS |
11,800원 ▼250(-2.07%) |
일진디스플 |
13,400원 ▼50(-0.37%) | 한국단자 |
23,900원 ▼50(-0.21%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
한솔테크닉스 | 한국단자 | 일진디스플 | 넥솔론 | 대덕GDS | |
ROE | -4.9 | 7.7 | 27.7 | 18.0 | 10.5 |
PER | - | 10.1 | 17.3 | 14.7 | 6.7 |
PBR | 1.4 | 0.8 | 4.8 | 2.6 | 0.7 |
기준년월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 58,202주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 71,322주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 129,524주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준 최근 한달간 한솔테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.92%를 보였으며 외국인은 7.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.96%로 가장 높았고, 기관이 5.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.42%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 25,200원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
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