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[투데이리포트]한솔테크닉스, "LCD산업의 불황 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "LCD산업의 불황 속에서 기대하기 힘든 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "선진국 경기 부진으로 LCD TV수요가 예상보다 부진한 가운데, LED TV의 LCD TV 대비 가격 프리미엄이 여전히 30%수준으로 유지되고 있어 LED TV의 침투율이 예상보다 낮아지고 있다. LED TV의 수요 부진으로 동사의 2분기 실적 또한 부진할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "그 동안 사업이 지연되어왔던 LED잉곳 사업이 수율 개선을 통해 불확실성 해소국면에 진입한 것으로 판단된다. 현재, 동사의 LED잉곳 생산수율은 70%에 이르는 것으로 파악되며, 110대의 LED잉곳 설비가 설치 완료(현재 24대)되는 연말을 기점으로 동사 이익에 본격적으로 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "태양전지 부문을 긍정적으로 바라보는 이유는 동사와 주요 태양전지 사업파트너인 삼성SDI와의 긴밀한 협력 관계, 기존 디스플레이 조립 및 소재 사업을 통해 축적된 기술적 노하우가 태양전지 사업에도 적용될 수 있다는 점, 태양전지 모듈과 소재 부문을 동시에 운영함으로써 얻을 수 있는 시너지 효과 등"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 11021.9 | 15315.6 | 14490 | -5.39 | 3060 | -5.51 |
| 영업이익 | 112.4 | 193.9 | 220 | +13.46 | 40 | +25.2 |
| 순이익 | 211.6 | 112.1 | 190 | +69.49 | 20 | -72.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,667 | 80,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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