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[투데이리포트]한솔LCD, "주가 조정기인 현 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 23일 한솔LCD(004710)에 대해 "주가 조정기인 현 시점이 비중확대 적기"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "2012년까지 예상되는 투자금액은 이미 차입 등을 통해 확보해 놓은 상황이기 때문에 유상증자 등을 통한 자금조달 가능성은 제한적이다. 우리는 동사 신규사업의 성공가능성이 높다고 판단하며, 현재의 주가조정을 비중확대의 기회로 적극 활용하는 전략이 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 태양광 잉곳/웨이퍼 부문에 내년 총 1,000억원의 투자를 진행할 것으로 예상된다. 이를 통해 2011년말까지 연 100MW 규모의 생산설비를 구축할 전망이다. 2012년 이후에도 설비증설을 지속할 것이며, 중장기적으로 삼성전자 태양광사업에 필요한 잉곳/웨이퍼의 40% 이상을 점유하는 주력 공급업체로 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액은 27.5%YoY 성장한 1조9,967억원, 세전이익은 70.9%YoY 성장한 564억원으로 추정된다. 2011년은 신규사업이 정상화되는 과도기가 될 것이며, 2012년부터는 실적의 본격적인 성장세가 시작될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10957.7 | 11021.9 | 15664 | +42.12 | 4318 | -9.15 |
| 영업이익 | 191.1 | 112.4 | 202 | +79.72 | 44 | -30.93 |
| 순이익 | 63.2 | 211.6 | 280 | +32.33 | 56 | -32.53 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,857 | 100,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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