[투데이리포트]한솔LCD, "3분기 실적 시장예..."매수

[투데이리포트]한솔LCD, "3분기 실적 시장예..."매수_하나대투

평민

조회 231 2008/09/29 09:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 29일 한솔LCD(004710)에 대해 "3분기 실적 시장예상치 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사의 08년 3분기 실적은 삼성전자 신규라인 가동효과와 계절적 성수기에 따른 TV용 BLU 출하량 증가, 신규사업인 LED-BLU 판매 본격화, 인버터 출하량 증가, 환율효과(3분기 평균환율 1,035원 → 1,045원 예상) 등으로 시장예상치를 크게 상회할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "당사는 4분기 실적이 신규사업인 LED-BLU 본격화와 자회사실적 호전 등으로 더욱 개선될 것으로 예상되며, 경쟁업체대비 안정적인 실적 달성으로 시장관심이 확대될 것이며, 자회사인 ‘한솔라이팅’이 CCFL사업에서 점진적으로 시장점유율을 확대하고 있어 중장기적으로 종합부품업체로 도약하고 있기 때문에 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 패널가격이 급락하면서 단가인하 압력이 높을 것으로 우려되었지만, 경쟁업체들의 실적이 KIKO(통화옵션상품) 관련 손실로 악화되면서 단가인하압력이 예상보다 크지 않아 상대적으로 수혜를 받을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	8817.1	7444.5	10068	+35.24	2728	+21.16
영업이익	393	100.4	286	+184.86	95	+38.69
순이익	385.6	92.4	204	+120.78	65	+41.61

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 77,000원까지 높아졌다가 2008년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	36,286	50,000	28,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080929	매수	32,000
20080911	매수	32,000
20080825	매수	32,000
20080707	매수	45,000
20080617	매수	60,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080929	하나대투	매수	32,000
20080923	푸르덴셜	매수	30,000
20080911	키움	매수(유지)	47,000
20080828	굿모닝신한	매수	28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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