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[투데이리포트]한솔테크닉스, "무거운 짐은 내려놓…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "무거운 짐은 내려놓고, 가볍게 달려보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한솔테크닉스(004710)에 대해 "16년 당기순이익은 -462억원으로 적자전환하였다. 이는 LED 잉곳/웨이퍼 관련 설비 440억원 정도를 영업외 손익에서 감액 처리한 결과이다. 이는 오히려 불확실성 해소 관점에서 접근할 수 있다. 동사는 440억원 정도의 LED 관렦 유휴자산을 상각처리함에 따라 17년부터는 이익률 개선 효과를 볼 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 매출액 2,071억원(QoQ -5%, YoY 58%), 영업이익 43억원(QoQ -46%, YoY 15%)을 기록하였다. 태양광 모듈사업은 1분기 이후 Cell 공급 부족 해소 및 발전소 공사 재개 등으로 매출 회복 상황이었으나, 계절적 요인으로 인한 물량 감소로 매출이 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "17년 매출액 9,154억원(YoY 13%), 영업이익 331억원(YoY 43%)를 기록할 것으로 예상한다. 휴대폰 EMS 사업이 견조한 성장세를 기록할 것이고, LED 웨이퍼/잉곳 사업은 적자폭 감소가 두드러질 것이기 때문이다. 무선충전모듈확대 국면에 있는 파워모듈사업과 신재생 에너지인 태양광 모듈사업에 대한 기대감은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 23,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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