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[투데이리포트]한솔테크닉스, "한국의 Foxcon…" BUY(REINITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "한국의 Foxconn을 향하여"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한솔테크닉스(004710)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 주력 사업이 과거 BLU에서 안정적인 성장 기반의 EMS 사업으로 미래지향적으로 변화하고 있고, 태양광 모듈과 무선 충전 모듈의 성장이 지속될 것이며, 적자 기조의 LED 소재 사업이 수익성 개선 국면으로 전환된다는 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 현재 월 300만대 규모의 생산능력을 보유하고 있고, 삼성전자의 중저가 스마트폰을 집중적으로 생산함에 따라 표준화 및 규모의 경제 효과를 누리고 있다. 또한 베트남 공장 건설을 통해서 인건비 축소 등 원가 절감 노력을 지속적으로 기울이고 있다. 앞으로 Set 업체의 원가 관리 및 수익성 개선이 중요해짐에 따라 EMS 시장은 지속 성장할 것이고, 한솔테크닉스에게 기회가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "17년은 매출액 9,486억원(YoY 16%), 영업이익380억원(YoY 39%)을 기록할 것으로 예상한다. 우선, 휴대폰 EMS 사업이 지속적이고 안정적인 성장을 이어갈 것이다. 삼성전자 중저가 모델의 판매 호조와 더불어 동사의 적극적인 수율 관리가 이루어질 것으로 기대한다. 또한 적자 사업이었던 LED의 적자 폭이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,333 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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