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[투데이리포트]한솔테크닉스, "삼성 베트남 최대 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "삼성 베트남 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "삼성전자는 스마트 폰 EMS의 베트남 생산비중을 ‘16년 40%에서 ‘18년까지 80%까지 2배 확대할 것으로 예상된다. 현재 베트남에서 삼성 스마트 폰 EMS 점유율은 삼성전자 75%, 한솔테크닉스 25%를 기록중이다. 향후 동사의 추가적 점유율 확대가 없다고 가정해도 한솔테크닉스의 EMS 점유율은 삼성의 베트남 생산비중 증가로 현재 전체의 10% (40%x25%)에서 ‘18년 20% (80%x25%)로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 영업이익은 전분기대비 51% 증가 (전년대비 220% 증가)한 56억원을 기록해 당사 예상을 상회하였다. 이는 삼성전자 보급형 스마트 폰 (갤럭시 J, 갤럭시 A) 주문확대로 한솔 베트남 생산라인 가동률이 상승했고, 인버터 및 태양광 부문의 점유율이 확대되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 베트남 스마트 폰 EMS (제조 서비스) 라인은 5월부터 캐파의 15%를 초과 생산할 정도로 24시간 풀 가동을 기록하고 있어 삼성전자 주문의 30% 대응을 못하고 있는 실정이다. 이에 따라 동사의 2분기 매출과 영업이익은 전년대비 각각 96%, 228% 증가 (전분기대비 20%, 55% 증가)한 2282억원, 86억원으로 사상 최대 실적 달성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 37,000원까지 높아졌다가 2016년4월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,500 | 31,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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