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[종목현미경]삼천리_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 +0.69% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.47%, 외국인 34.53% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 160,000원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 7일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 144,500원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 3.67% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 전기가스업업종의 위험대비수익률인 -1.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
서울가스 | 1위 | 1.6% | 5위 | -14.1% | 5위 | -8.8 |
경동가스 | 2위 | 1.5% | 2위 | -4.8% | 2위 | -3.2 |
지역난방공사 | 3위 | 1.5% | 4위 | -8.2% | 3위 | -5.4 |
삼천리 | 4위 | 1.4% | 1위 | -3.7% | 1위 | -2.6 |
부산가스 | 5위 | 0.8% | 3위 | -5.3% | 4위 | -6.6 |
코스피 | - | 0.7% | - | -1.4% | - | -2.0 |
전기가스업 | - | 1.5% | - | -1.6% | - | -1.0 |
관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 +0.69% |
서울가스 |
134,000원 ▼2000(-1.47%) | 경동가스 |
118,000원 ▼500(-0.42%) |
지역난방공사 |
59,300원 ▲900(+1.54%) | 부산가스 |
40,000원 ▼500(-1.23%) |
9월1일에 삼천리 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 7,148.2억 | 172.7억 | 106.8억 |
직전분기 대비 | 45.2% 감소 | 62.4% 감소 | 72.5% 감소 |
전년동기 대비 | 45.8% 감소 | 66.3% 감소 | 75.5% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
삼천리 | 부산가스 | 서울가스 | 지역난방공사 | 경동가스 | |
ROE | 7.5 | 11.0 | 12.1 | 8.5 | 12.3 |
PER | 6.6 | 9.1 | 7.0 | 4.9 | 6.8 |
PBR | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 23,265주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,562주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 28,827주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.47%, 외국인 34.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.53%를 보였으며 기관은 21.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.65%로 가장 높았고, 기관이 27.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.76%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 160,000원선이 저항대로 작용 |
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