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[종목현미경]삼천리_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +1.53% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.9%, 외국인 31.23% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 158,500원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 21일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.38% 오른 147,000원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 8.41% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기가스업업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
서울가스 | 1위 | 1.9% | 1위 | 12.2% | 1위 | 6.4 |
경동가스 | 2위 | 1.7% | 2위 | -4.0% | 2위 | -2.3 |
지역난방공사 | 3위 | 1.4% | 5위 | -9.1% | 4위 | -6.4 |
삼천리 | 4위 | 1.2% | 4위 | -8.4% | 5위 | -7.0 |
부산가스 | 5위 | 0.7% | 3위 | -4.5% | 3위 | -6.4 |
코스피 | - | 0.6% | - | -6.2% | - | -10.3 |
전기가스업 | - | 1.7% | - | 3.2% | - | 1.8 |
관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +1.53% |
서울가스 |
152,000원 ▼2000(-1.30%) | 경동가스 |
119,000원 ▲2000(+1.71%) |
지역난방공사 |
58,900원 ▲200(+0.34%) | 부산가스 |
41,150원 ▲400(+0.98%) |
9월1일에 삼천리 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 7,148.2억 | 172.7억 | 106.8억 |
직전분기 대비 | 45.2% 감소 | 62.4% 감소 | 72.5% 감소 |
전년동기 대비 | 45.8% 감소 | 66.3% 감소 | 75.5% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
삼천리 | 부산가스 | 서울가스 | 지역난방공사 | 경동가스 | |
ROE | 7.5 | 11.0 | 12.1 | 8.5 | 12.3 |
PER | 6.3 | 9.3 | 8.0 | 4.9 | 6.6 |
PBR | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.8 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 25,395주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 8,360주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 33,755주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.9%, 외국인 31.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.23%를 보였으며 기관은 21.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.81%로 가장 높았고, 외국인이 31.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.59%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 158,500원선이 저항대로 작용 |
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