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[종목현미경]삼천리_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.54% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.04%, 외국인 22.02% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 121,000원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 17일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.65% 하락하면서 119,000원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 5.93% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기가스업업종의 위험대비수익률인 8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한국가스공사 | 1위 | 2.6% | 3위 | 3.8% | 3위 | 1.4 |
서울가스 | 2위 | 1.8% | 1위 | 19.3% | 1위 | 10.7 |
삼천리 | 3위 | 1.5% | 5위 | -5.9% | 4위 | -3.9 |
지역난방공사 | 4위 | 1.2% | 2위 | 4.6% | 2위 | 3.8 |
경동가스 | 5위 | 0.7% | 4위 | -3.4% | 5위 | -4.8 |
코스피 | - | 0.6% | - | -1.2% | - | -2.0 |
전기가스업 | - | 1.9% | - | 15.8% | - | 8.3 |
관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.54% |
한국가스공사 |
78,400원 ▲600(+0.77%) | 경동가스 |
74,000원 ▼300(-0.40%) |
지역난방공사 |
78,900원 0 (0.00%) | 서울가스 |
85,900원 ▲600(+0.70%) |
11월16일에 삼천리 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 4,557.4억 | -97.5억 | -87.6억 |
직전분기 대비 | 64.5% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 19.1% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
삼천리 | 한국가스공사 | 지역난방공사 | 경동가스 | 서울가스 | |
ROE | 0.7 | 5.3 | 5.6 | 11.7 | 9.5 |
PER | 61.5 | 14.0 | 11.5 | 4.9 | 6.3 |
PBR | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
기준년월 | 2012년9월 | 2012년9월 | 2012년9월 | 2012년9월 | 2012년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월9일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 10,435주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 14,847주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 25,282주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.04%, 외국인 22.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.02%를 보였으며 기관은 15.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.35%로 가장 높았고, 외국인이 19.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.24%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 121,000원대에 주요매물대가 존재. |
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