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[투데이리포트]삼천리, "판매량 증가 및 일..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 삼천리(004690)에 대해 "판매량 증가 및 일회성 이익으로 영업이익 예상치 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 5개월 목표주가를 129,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 5개월 목표주가로 제시한 129,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼천리(004690)에 대해 "판매량 증가로 인해 약 68억원의 영업이익이 증가했고 지난 1분기 미고지 검침 물량 추정에 의한 손실이 이번 분기에 이익으로 되돌아 오면서 60~70억원의 영업이익이 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "예상보다 판매량이 증가하면서 영업이익이 예상치를 상회했음에도 불구하고 기존의 목표주가를 유지하는 이유는 인건비의 상승이 크게 나타나면서 판매량 증가 효과를 상쇄했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "인천종합에너지가 수익성이 좋은 민자발전사업을 영위하고 있기 때문에 인수 가격이 높게 형성될 가능성이 있어 만일 삼천리가 고가에 인수하게 된다면 주가 하락을 피할 수 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 179,000원까지 높아졌다가 2010년6월 129,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 129,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 125,000 | 129,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 129,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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