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[투데이리포트]삼천리, "집단에너지도 2분기..."HOLD(유지)_동부게시글 내용
동부증권은 6일 삼천리(004690)에 대해 "집단에너지도 2분기부터는 비수기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 121,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 121,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동부증권은 삼천리(004690)에 대해 "1분기 판매량 증가에 따른 요인은 계절성이 크기 때문에 이를 통한 큰 폭의 실적 개선을 기대하기 어렵다고 판단한다. 여기에 4월 광명 열병합발전소 준공 이후 집단에너지 사업 보급에 따른 성장 기대감은 있지만, 2, 3분기 비수기인 만큼 보급세대 확대까지 Valuation에 반영하기에는 무리가 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "산업용 증가로 1분기 매출액이 큰 폭으로 증가하였지만, 가정용(m3당 50원대)대비 산업용(m3당 30원대)의 공급비용이 낮은 이유로 영업이익 개선은 크지 않았다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 실적을 매출액 2.46조원(+6.8%YoY), 영업이익 553억원(+79.2%)으로 추정하여 기존 전망치를 유지하되, 순이익은 1분기 처분익을 감안하여 838억원(-30.6%)으로 전망하며 기존 455억원보다 383억원 상향한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년9월 160,000원까지 높아졌다가 2009년11월 121,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 121,000원으로 제시되고 있다. |
해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
목표주가 | 126,200 | 133,600 | 121,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 133,600원을 제시한 바 있다. |
<동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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