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[투데이리포트]삼천리, "모멘텀 부재로 주가..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 삼천리(004690)에 대해 "모멘텀 부재로 주가상승 기대하기 어렵다"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가 134,000원 대비 -7.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼천리(004690)에 대해 "동사는 도시가스 사업만으로는 성장에 한계를 느끼고 각종 신규사업에 진출하고 있는데, 이에 대한 불확실성이 주가의 발목을 잡고 있다. 공격적으로 진출하고 있는 집단에너지사업이 성과를 내기에는 시간이 필요하며, 물 관련사업에 진출하려는 것도 아직 답보상태"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "작년에 삼탄 지분을 매각해 1,408억원을 확보했고 삼탄인터내셔널(구 삼천리제약으로부터 인적분할 된 회사) 유상감자에 참여해 420억원을 마련해 올해까지는 큰 부담이 없지만 내년 투자비도 올해와 비슷할 것으로 보여 추가 투자 재원 확보가 불가피한 상황"라고 밝혔다. 한편 "도시가스업체의 주가가 분기실적 호전으로 오르기에는 한계가 있다. 주가가 오르기 위해서는 펀더멘탈이 개선돼야 하는 데 매년 7월에 조정되는 공급마진이 6월에 지방선거를 앞두고 있어 인상되기 어려워 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,650 | 148,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 148,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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