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[투데이리포트]삼천리, "단기 모멘텀 부재..."HOLD(유지)_한양
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| 한양증권은 16일 삼천리(004690)에 대해 "단기 모멘텀 부재"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,600원을 내놓았다. 한양증권 김승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 삼천리(004690)에 대해 "비전은 있지만 수익성은 아직 불확실하다는 점이 차세대 성장동력으로 추진 중인 집단 에너지사업에 대한 평가"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "집단 에너지사업은 기존 도시가스사업과의 포트폴리오를 구축하고 유사사업 진출에 따른 중장기적 시너지효과를 염두해 둔 전략적 포석이자, 신규 동력임에는 틀림없으나, 초기 기회비용이 적지 않게 발생한다는 점이 우려되는 부분"라고 밝혔다. 한편 "2010년도 공급마진 조정작업도 곧 시작될 것으로 예상되나, 지난해 +4.4% 인상하였고 소비자물가와 지방선거도 고려한다면 금년도 공급마진 인상은 쉽지 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년3월 170,300원까지 높아졌다가 2009년11월 141,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 134,200 | 148,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 133,600원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 148,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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