thinkpool

삼성증권은 17일 삼천리(004690)에 대해 "일회성으로 인한 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 162,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 162,000원은 직전에 발표된 목표가 142,000원 대비 14.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





삼성증권은 삼천리(004690)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 13% 증가한 4,040억원을 기록한데 반해 영업이익은 전년동기 130억원 적자에서 4억원으로 흑자전환하며 예상을 훨씬 뛰어 넘는 좋은 실적을 발표했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "그 동안 동사의 주가를 눌러 왔던 집단에너지 사업에 대한 불확실성이 여전히 남아 있지만 악재로서 주가에 충분히 반영됐다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 빠른 판매량 회복세와 동사의 공급 권역인 경기도 및 인천 지역 공급 마진 인상 효과가 향후 실적 개선을 이끌 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년8월 225,000원까지 높아졌다가 년월 142,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 162,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(M)	중립(하향)
목표주가	148,000	162,000	134,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090817 BUY(M) 162,000 20090518 HOLD(M) 142,000 20090206 HOLD(M) 151,000 20090120 HOLD(M) 151,000 20081117 BUY(M) 176,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090817 삼성 BUY(M) 162,000 20090520 한국 중립(하향) 134,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.