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[종목현미경]삼천리_관련종목들 상승 우세, 전기가스업업종 +2.55%게시글 내용
- 위험대비 수익률 -3.9로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우세, 전기가스업업종 +2.55% - 증권사 목표주가 151,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 16.24%, 외국인 29.24% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 120,000원선이 저항대로 작용 |
위험대비 수익률 -3.9로 상위권, 업종지수보다 높아 26일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.7% 오른 114,000원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 9.52% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 전기가스업업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한국전력 | 1위 | 3.4% | 5위 | -14.2% | 3위 | -4.1 |
한국가스공사 | 2위 | 2.5% | 4위 | -11.0% | 4위 | -4.4 |
삼천리 | 3위 | 2.4% | 2위 | -9.5% | 2위 | -3.9 |
서울가스 | 4위 | 2.3% | 3위 | -10.6% | 5위 | -4.5 |
대한가스 | 5위 | 1.8% | 1위 | 7.5% | 1위 | 4.1 |
코스피 | - | 2.0% | - | -5.3% | - | -2.6 |
전기가스업 | - | 2.6% | - | -13.0% | - | -5.0 |
관련종목들 상승 우세, 전기가스업업종 +2.55% |
한국전력 |
25,000원 ▲700(+2.88%) | 대한가스 |
24,300원 0 (0.00%) |
한국가스공사 |
44,050원 ▲800(+1.85%) | 서울가스 |
50,800원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 151,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
2월5일에 삼천리 4/4분기(2008년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 6,276.6억 | -14.1억 | -41.2억 |
직전분기 대비 | 137.6% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 0.2% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
삼천리 | 대한가스 | 한국가스공사 | 서울가스 | 한국전력 | |
ROE | 9.7 | 8.2 | 14.3 | 15.4 | -3.3 |
PER | 6.7 | 7.8 | 5.8 | 5.0 | - |
PBR | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
기준년월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 2월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 3,641주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,812주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,453주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.19%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 16.24%, 외국인 29.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.24%를 보였으며 기관은 16.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.76%로 가장 높았고, 기관이 24.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.81%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 120,000원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
삼천리(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
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