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[종목현미경]삼천리_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순게시글 내용
- 위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.24% - 증권사 목표주가 147,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 거래비중 기관 16.71%, 외국인 27.42% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 104,500원선은 지지대로 작용할 듯 |
위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 11일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 124,500원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 1.97% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 전기가스업업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한국전력 | 2위 | 7.1% | 1위 | -0.2% | 1위 | 0.1 |
삼천리 | 3위 | 5.0% | 2위 | -2.0% | 2위 | -0.3 |
한국가스공사 | 1위 | 7.3% | 3위 | -2.9% | 3위 | -0.3 |
대한가스 | 5위 | 4.6% | 4위 | -3.8% | 4위 | -0.8 |
서울가스 | 4위 | 5.0% | 5위 | -12.7% | 5위 | -2.5 |
코스피 | - | 5.4% | - | -13.0% | - | -2.4 |
전기가스업 | - | 6.1% | - | -1.1% | - | -0.1 |
관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.24% |
한국전력 | 26,550원 ▼450(-1.67%) | 대한가스 | 24,100원 ▲350(+1.47%) |
한국가스공사 | 54,000원 ▼100(-0.18%) | 서울가스 | 62,100원 ▲2500(+4.19%) |
증권사 목표주가 147,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
삼천리 | 대한가스 | 한국가스공사 | 서울가스 | 한국전력 | |
ROE | 8.9 | 8.3 | 12.2 | 13.4 | 0.1 |
PER | 8.0 | 7.4 | 8.3 | 6.0 | 326.2 |
PBR | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.4 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일 외국인이 82주를 사들인 반면 기관은 9주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 28,729주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 2,420주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 31,149주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.12%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 16.71%, 외국인 27.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.42%를 보였으며 기관은 16.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.03%로 가장 높았고, 기관이 26.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.97%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 104,500원선은 지지대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 104,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 101,500원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 104,500원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 104,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 104,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
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