[투데이리포트]삼천리, "고유가 시대에 주목..."매수(유지)

[투데이리포트]삼천리, "고유가 시대에 주목..."매수(유지)_한양

평민

조회 267 2008/06/23 08:59

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한양증권은 23일 삼천리(004690)에 대해 "고유가 시대에 주목해야할 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 254,000원을 내놓았다. 한양증권 김승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 삼천리(004690)에 대해 "특히 석탄가격의 고공행진은 관계사 ㈜삼탄의 지분가치를 한 단계 업그레이드 시킬 것으로 전망되는 만큼, 펀더멘탈 대비 과소 평가된 동사 Valuation에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "삼천리 그룹의 자산총액이 2조원에 육박함에 따라 ㈜삼탄과의 상호출자 제한규정이 적용될 수 있다는 가능성은 ㈜삼탄에 대한 지분가치에 부정적인 요소로 작용하였던 만큼, 동 규제리스크 해소는 긍정적인 투자여건을 제공할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 유틸리티 공기업 민영화시 지분참여, 태양광 모듈생산을 위한 M&A 등이 검토 중인 것으로 알려진 만큼, 신규 사업진출은 동사의 성장동력에 긍정적인 역할을 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년11월 244,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 254,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	252,250	270,000	225,000

*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 254,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 UBS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(L)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080623	매수(유지)	254,000
20080226	매수(유지)	254,000
20071118	매수(신규)	244,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080623	한양	매수(유지)	254,000
20080520	한국	매수(유지)	260,000
20080515	삼성	BUY(L)	225,000
20080403	UBS	매수	270,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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