[투데이리포트]삼천리, "석탄가격 고공행진으..."매수(유지)

[투데이리포트]삼천리, "석탄가격 고공행진으..."매수(유지)_한양

평민

조회 274 2008/02/26 08:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한양증권은 26일 삼천리(004690)에 대해 "석탄가격 고공행진으로 자회사 자산가치 Re-rating"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 254,000원을 내놓았다. 한양증권 김승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 삼천리(004690)에 대해 "중국 중동부지역의 눈사태, 오스트레일리아 최대 석탄산지인 Queensland 지역의 홍수사태 및 남아프리카 석탄광산의 영업중단 등 공급부문의 수급악화로 향후 2-3년간 석탄가격은 100불 이상을 유지할 것으로 관측되며, 아시아 석탄수입국의 수요증가로 인하여 아시아 석탄시장은 수급이 더욱 악화될 것으로 전망되고 있어 ㈜삼탄의 해외탄광가치는 더욱 부각될 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "석탄수급의 병목현상이 단기간내에 해결되지는 않을 것으로 전망되는 만큼, 여의도면적의 150배이자, 미개발지역 광구까지 개발시 매장량 규모는 더욱 커질 것으로 기대되는 ㈜삼탄의 해외 탄광가치는 Re-rating 될 것"라고 밝혔다. 한편 "LNG판매를 통한 안정적인 현금흐름을 기반으로 구역형 집단에너지(CES), 소형 열병합 발전, CNG충전사업 등 사업다각화를 진행 중에 있는 동사는 신재생 에너지분야인 태양광 발전사업에도 진출함으로써 종합에너지 전문기업으로서의 기틀을 마련하였으며, Niche market 공략을 위한 지역난방공사와의 CES사업 역시 2011년 이후에는 가시적인 성과가 기대되고 있어 중장기 성장모멘텀 확보에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	262,000	270,000	254,000

*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 254,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 UBS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080226	매수(유지)	254,000
20071118	매수(신규)	244,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080226	한양	매수(유지)	254,000
20071211	UBS	매수	270,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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