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[종목현미경]창해에탄올_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아게시글 내용
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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -0.93% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 16,900원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 2일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 15,200원을 기록하고 있는 창해에탄올은 지난 1개월간 10.06% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 창해에탄올의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 창해에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 창해에탄올이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
현성바이탈 | 1위 | 3.7% | 1위 | 22.8% | 1위 | 6.1 |
풍국주정 | 2위 | 3.2% | 3위 | -8.3% | 2위 | -2.5 |
우리손에프앤지 | 3위 | 1.6% | 2위 | -7.8% | 3위 | -4.8 |
에이치엘사이언스 | 4위 | 1.5% | 4위 | -9.0% | 4위 | -6.0 |
창해에탄올 | 5위 | 1.0% | 5위 | -10.1% | 5위 | -10.0 |
코스닥 | - | 1.3% | - | -7.9% | - | -6.0 |
음식료,담배 | - | 2.4% | - | -13.2% | - | -5.5 |
관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -0.93% |
우리손에프앤지 |
2,260원 ▼40(-1.74%) | 현성바이탈 |
4,520원 ▲685(+17.86%) |
에이치엘사이언스 |
30,700원 ▼900(-2.85%) | 풍국주정 |
10,550원 ▼100(-0.94%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 창해에탄올이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
창해에탄올 | 에이치엘사이언스 | 풍국주정 | 현성바이탈 | 우리손에프앤지 | |
ROE | -1.4 | 7.6 | 11.4 | 4.6 | 15.6 |
PER | - | 39.0 | 9.0 | 20.1 | 6.0 |
PBR | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월21일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,599주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,019주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 7,618주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 창해에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.72%를 보였으며 기관은 3.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.46%로 가장 높았고, 외국인이 7.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.39%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
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