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[종목현미경]세방전지_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 872 2015/03/12 12:56

게시글 내용

- 위험대비 수익률 3.6으로 상위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.3%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 37.15%, 외국인 16.87%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 39,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 3.6으로 상위권, 업종지수와 비슷해

12일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 41,150원을 기록하고 있는 세방전지는 지난 1개월간 3.26% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세방전지의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세방전지의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세방전지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동나비엔 1위 3.1% 1위 19.7% 1위 6.3
한국단자 2위 2.1% 4위 -4.4% 4위 -2.0
대덕전자 3위 1.0% 3위 0.3% 3위 0.3
세방전지 4위 0.9% 2위 3.3% 2위 3.6
신도리코 5위 0.8% 5위 -7.6% 5위 -9.4
코스피 - 0.4% - 1.5% - 3.7
전기전자 - 1.1% - 4.2% - 3.8

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.3% 하락하고 있다.
신도리코
67,000원 ▼200(-0.30%) 경동나비엔
28,000원 ▲750(+2.75%)
한국단자
60,800원 ▼200(-0.33%) 대덕전자
9,470원 ▲100(+1.07%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.27%로 업종평균 상회. PER은 8.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세방전지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
세방전지 경동나비엔 한국단자 신도리코 대덕전자
ROE 10.7 5.8 5.3 5.9 2.7
PER 8.3 31.2 26.3 14.3 40.5
PBR 0.9 1.8 1.4 0.8 1.1
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
2월16일부터 외국인들이 15거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 91,728주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 6,356주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 85,372주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 세방전지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 37.15%, 외국인 16.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.15%를 보였으며 외국인은 16.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.68%로 가장 높았고, 기관이 34.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 39,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 39,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,900원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 40,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 40,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
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세방전지(주) 집합투자업자등의 의결권행사
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