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[투데이리포트]세방전지, "강추위 속에 매출 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 세방전지(004490)에 대해 "강추위 속에 매출 회복 기대!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 세방전지(004490)에 대해 "자동차 배터리의 특성상 온도 변화에 민감하며 추위에 따른 겨울철 수요가 가장 크다. 지난 4분기에 이어 지속적인 이상 날씨 현상으로 1분기에도 자동차용 제품 교체 수요는 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 매출 증가는 본격적인 겨울철 성수기 시즌 진입과 세계적인 이상 기온 현상 발생에 따른 자동차 배터리 수요 증가에 기인한 것이다. 그러나 동사의 매출과 수익성에 가장 큰 영향을 미치는 원자재 가격이 지속 상승했고 12월 이후 지속된 원화 강세 영향으로 수익성 개선폭은 다소 반감되었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "제품 단가 하락과 판매 감소로 12년과 13년 매출 전망을 각각 10.1%와 10.8% 하향 조정하지만, 여전히 저평가되어 있는 주가 수준과 글로벌 경쟁사 대비 높은 수익성, 그리고 이상 날씨에 따른 수요 증가와 원자재 가격 상승에 따른 제품가격 인상으로 외형 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,000 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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