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[투데이리포트]세방전지, "사상 최대의 실적 ..."매수_대우
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| 대우증권은 9일 세방전지(004490)에 대해 "사상 최대의 실적 행진을 이어가는 2012년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 세방전지(004490)에 대해 "2012년에는 수익에 가장 큰 영향을 끼치는 원자재와 환율이라는 외부변수가 우호적으로 작용할 것으로 전망되고, 2010~11년에 걸친 대규모 설비투자에 따른 결실이 2012년부터 서서히 나타날 것으로 기대되며, 글로벌 시장으로의 성장과 더불어 UPS와 이동통신 장비용 전지 등 수익성 좋은 산업용 축전지의 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 실적 개선은 계절적 성수기에 따른 시장 수요 증가와 원자재 가격 급락에 따라 수익성이 빠르게 개선되었고, 수출 비중이 높은 동사에게 원달러 환율이 우호적으로 작용했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2012년 예상 실적 기준 P/E 5.8배, P/B 1.1배의 저평가된 수준에서 거래되고 있으며 동사의 수익성에 영향을 끼치는 최근의 원자재와 환율 동향이 긍정적으로 작용함에 따라 1분기에도 높은 수준의 매출과 이익률을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6271.7 | 7902 | 10730 | +35.79 | 2630 | -4.64 |
| 영업이익 | 940 | 1062.5 | 1390 | +30.82 | 370 | -28.87 |
| 순이익 | 702.9 | 792.1 | 1140 | +43.92 | 290 | -31.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,000 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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