종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세방전지, "성장성, 안정성, ..."BUY(MAINTAIN)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 8일 세방전지(004490)에 대해 "성장성, 안정성, 수익성을 고려할 때 재평가를 받아야 될 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 세방전지(004490)에 대해 "동사는 2012년 SLI출하량이 14% 증가할 것으로 예상되며 이러한 성장성, 안정성, 수익성을 고려할 Target PER 7.5배는 과도한 수준이 아니라고 판단한다. 현재 주가수준은 저평가 상태로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "글로벌 납 수요는 약 3.4% 증가할 것으로 전망됨과 함께 성장을 경험할 것으로 예상되고 있다. 공급증가는 수요보다 많을 것으로 예상되고 있어 2011년 324천톤, 2012년 390천톤의 공급초과가 전망되고 있다. 안정적인 납가격은 동사에 긍정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 360억원을 투자하여 생산능력을 약 15% 증설할 계획이다. 2012년말 SLI 생산능력은 연간 약 1,900만대로 추정되며, 2012년 SLI 예상 출하량은 2011년에 비하여 약 14% 증가한 1,730만대 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6271.7 | 7902 | 10290 | +30.22 | 2388 | -13.41 |
| 영업이익 | 940 | 1062.5 | 1412 | +32.89 | 265 | -49.06 |
| 순이익 | 702.9 | 792.1 | 1124 | +41.9 | 213 | -49.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,000 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록