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[투데이리포트]세방전지, "지속적인 CAPA ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 23일 세방전지(004490)에 대해 "지속적인 CAPA 확대로 내년에도 지속적인 성장 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세방전지(004490)에 대해 "2011년말 연간 CAPA 1,640~1,700만대로 증가(자동차용 캐파는 1,300만대에서 1,500만대로 증가) 추가적으로 2011. 09 신규 시설투자 360억원 집행(차량용, AGM, 지게차 캐파 증설 및 라인 개조)을 통해 2012년 6월부터 연간 총 CAPA 1,700만대에서 1,870만대로 증가될 것(자동차용 캐파는 1,500만대에서 1,650만대 수준으로 증가)"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "이번 3Q에 산업용 제품의 ASP는 2Q: 83,046원에서 3Q: 123,055원(+48.2% QoQ)으로 상승했다. 단가 상승의 이유는 2008년 경제위기로 위축되었던 시장의 업황이 좋아지면서 ASP가 상승한 것으로 보여지는데 이는 2008년 이래로 분기 ASP 사상 최고 수준"라고 밝혔다. 한편 "통상적으로 4Q는 연말 보너스 및 일회성 비용 등의 증가로 4Q 판관비는 20~30억원 가량 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년2월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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