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[투데이리포트]세방전지, "2011년 실적 개..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 3일 세방전지(004490)에 대해 "2011년 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식, 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세방전지(004490)에 대해 "동사는 2010년 중 370억원, 2010년 11월 ~ 2011년 6월 457억원 대규모 설비투자를 통하여 Capa를 증설하는데, 이는 견조한 수요 증가(연간 글로벌 납축전지 약 1,100만개 수요 자연 증가 추정)에 따라 Capa 증설이 실적 개선으로 이어질 가능성이 높다는데 의의를 둘 수 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "기술이 발전함에 따라 차량 내 전기 구동장치(네비게이션∙하이패스 등)가 증가하고 있어 납축전지 평균 교체주기(현재 약 2.8년)는 점진적으로 감소하고 있는 추세이고, 글로벌 인구 증가율보다 차량 증가율이 더 빠르게 진행(인구당 차량 1대 보유 비율: 2000년 8.2명→2010년 6.8명)되고 있어 교체수요가 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 실적 성장에도 불구하고 동사의 2011F PER은 5.1배(2009년~2012년 EPS growth 11.9% 전망)로 현저히 저평가 되어 있다. 특히, 동사는 순현금 1,660억원(3Q10기준, 시가총액의 38% 수준)을 보유하고 있어 2011F EV/EBITDA 2.0배로 절대 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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