종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]송원산업, "최고 실적 경신 +..."매수(신규)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 8일 송원산업(004430)에 대해 "최고 실적 경신 + 신성장 동력 장착"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 대신증권 한상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 송원산업(004430)에 대해 "단순 원재료 가격 하락으로 인한 스프레드 확대가 아닌 견조한 판가 흐름으로 타 화학업체 대비 차별성이 부각될 것으로 판단된다. 윤활유 산화방지제 시장(1조원 규모) 진출에 따른 성장 모멘텀도 유효. 신규시장 진입 안착의 관건은 윤활유 첨가제 회사의 제조시설 인근에서 안정적인 제품 공급 여부. 기존 폴리머 산화방지제 대규모 양산 경험은 플러스 요인이 될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "산화방지제는 플라스틱 원재료인 합성수지(PE/PP/ABS 등)를 중합할 때 필수적으로 0.1~0.2% 소요되는 핵심 제품으로, BASF (M/S 50%), 송원산업 (M/S 22~25%)이 시장을 과점 중. 최근 15년간 규모의 경제를 갖춘 대형 업체의 진입이 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "재고자산에서 제품 및 미착품 비중은 85% (15.3Q 매출 1,739억원, 제품 및 미착품 재고자산 1,424억원), 이에 따라 원재료 가격 하락 효과는 한 분기 이연되어 반영. 16.1Q 실적은 두 분기 연속 (15.3Q 및 15.4Q)으로 원재료 가격이 하락하였기에 이익률 개선 효과가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,000 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록