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상상인증권에서 2일 송원산업(004430)에 대해 "아이러니 : 안정과 성장을 동시에"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

상상인증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 119.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 송원산업(004430)에 대해 "첫번째 투자포인트는 폴리머안정제의 안정적인 이익 실현. 다양한 고객 요구를 충족시켜야 하기 때문에 신규 진입/증설이 매우 제한적. 당분간 산화방지제 ASP 하락은 크지 않을 것. 20~21년 대규모 NCC증설로 원재료인 페놀의 공급과잉 진행. 원재료 가격 하향 안정화를 통해 실적 안정성 부각될 전망. 두번째 투자포인트는 전자재료 사업의 고성장 예상. 신규 증설을 통해 EMC/포토레지스트 모노머 판매량 증가로 2024년 400억 이상이 예상. 향후 2~3년간 빠르게 성장하며 실적 호전과 기업가치 제고로 이어질 전망. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "3분기 매출액은 3,507억원(+34.8% YoY), 영업이익 493억원(+64.1% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2022.11.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권