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[투데이리포트]송원산업, "기다렸던 실적 개선…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 31일 송원산업(004430)에 대해 "기다렸던 실적 개선은 1분기부터 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 송원산업(004430)에 대해 "4분기 영업이익은 전분기대비 41% 감소, 전년동기대비 20% 증가한 102억원을 기록했다. 영업이익이 당사 추정치를 44억원 하회한 이유는 일회성 비용이 총 25억원가량 발생했고 주력 제품인 폴리머안정제 판매량이 추정치를 5% 하회했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "폴리머안정제 판매단가는 전분기대비 3% 상승했지만 판매량은 13% 가량 감소했다. 판매량 감소 이유는 첫 번째로 국내 주요 석유화학기업의 정기보수가 4분기에 집중됐다. 두 번째로 타이트한 폴리머안정제 수급에도 불구하고 석유화학 구매심리 악화와 전통적인 비수기 영향이 12월 판매량 감소로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "판매량 또한 1분기부터 연말 비수기영향에서 벗어나 최소 작년 3분기 수준으로 회복될 것으로 추정하고 있으나(전분기대비 15% 증가), 그 이상 증가할 가능성도 열려있다. 석유화학 신규 설비가동이 상반기에 집중되어 있고 정기보수 후 재가동 또한 폴리머안정제 수요증가로 이어질전망이기 때문이다. 중장기적으로 석유화학 설비증설의 최대 수혜주라는 점은 변하지 않았다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 43,000원까지 높아졌다가 2018년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,960 | 33,000 | 24,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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