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[투데이리포트]송원산업, "4Q18 부진. 1…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 31일 송원산업(004430)에 대해 "4Q18 부진. 1H19 전망은 여전히 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 송원산업(004430)에 대해 "작년 7월 이후 순차적인 판가 인상 지속에도 불구하고, 원료가 급등 및 수요 둔화에 따른판매량 축소로 4Q18 및 2018년 전체 실적은 시장 예상치 하회. 하지만 2019년 들어서는 원료가 약세 효과 본격 반영되며 실적 개선세 뚜렷할 듯. 산화방지제 세계 2위의 탄탄한시장지배력, 윤활유첨가제 등 연관사업으로의 확장성 등을 감안하면 실적 모멘텀 회복추세는 당분간 이어질 전망. 업종 내 중소형 선호주"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4Q18 매출액은 1,960억원(QoQ -4.1%, YoY +7.5%), 영업익은 102억원(QoQ -41.6%, YoY +19.6%)으로 컨센서스 하회. 2018년 연간 매출은 YoY +8.8%, 영업익은 YoY -0.3% 기록 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 34,000원까지 높아졌다가 2018년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,960 | 33,000 | 24,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,800원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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