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[투데이리포트]송원산업, "우호적인 대외환경에…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 송원산업(004430)에 대해 "우호적인 대외환경에서 호황기 진입 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 송원산업(004430)에 대해 "2018년 예상 영업이익 추정치를 7% 하향한다. 보수적인 관점에서 12월 판매량감소가능성을 반영했다. 주력제품인 폴리머안정제는 2017년부터 타이트한 공급으로 사실상 비수기와 성수기의 경계가 사라졌다. 그러나 유가 급락에 따른 석유화학제품 가격 하락으로 12월 수요가 약세로 전환될 가능성을 배제할 수 없다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "보수적인 가정하에서도 4분기 영업이익은 전년동기대비 72% 개선될 전망이다.또한 10~11월까지의 상황이 12월에도 지속된다면 전분기대비 100% 이상 개선될 가능성도 열려있다. 폴리머안정제 및 윤활유 산화방지제의 판가는 상승한 반면,원가는 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "폴리머안정제 판가는 2018년 6월 29일 15% 인상발표에 따라 2019년 상반기까지 매분기 3% 전후로 상승할 전망이다. 저유가로 실적이 급증했던 2016년과 비교하면 현재가 폴리머안정제 공급이 더욱 타이트하며 판매량은 증가했고 윤활유 산화방지제와 같은 신규 사업도 가세되었다. 따라서 2019년 판매량과 마진을 다소 보수적으로 가정해도 가파른 이익개선이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,200 | 33,000 | 24,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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