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[투데이리포트]송원산업, "성장성에는 변함이 …" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 송원산업(004430)에 대해 "성장성에는 변함이 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자 한상원,이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 송원산업(004430)에 대해 " 1) 고객사 증설에 따른 구조적 호황과 2) 이에 따른 판가 인상(+3% QoQ) 및 3) 증설(+20% YoY) 등 주력 제품(산화방지제)의 향후 성장성에는 변함이없다. 화학 시황 회복(고객사 심리 개선)과 페놀 가격 안정화가 확인되면서 하락한 주가도 반등이 가능하겠다 "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18 영업이익은 174억원(+52.0%, 이하 QoQ)으로 시장 기대치(190억원)를 소폭 하회했다. 주력인 산화방지제 판가는 5~6% 상승(원화 기준 vs. 달러기준 +2~3%)했다. 판가 인상 작업이 이어지고 있는 덕분이다"라고 밝혔다. 한편 "관건은 페놀(원료) 가격이다. 2H17 급등 이후 10월 현재까지도 높은 수준(1,428달러/톤 vs. 1H17 921달러/톤)에 머무르고 있다. 예상보다 더딘 증익의 원인이다. 1Q19 이후부터는 안정화(공급 증가)를 기대하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,600 | 33,000 | 24,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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