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삼익LMS에 대한 개인적인 분석의견입니다 1.기본적 분석 2002년 현재 자본금-98억 부채비율-89% 유보율-336% ROE-21% 2000년 부터 2002년까지 3년간 주당순이익 267=>292=>487 주당매출액 9,208=>5,663=>6,994 주당자산액 3,401=>3,638=>4,095 주당현금흐름 -310=>587=>1,705 2.IR 요약 2003 순익 65억 EPS 663원 투자 200억 2004 67억 683원 50억 2005 149억 1,520원 20억 2006 187억 1,908원 2007 259억 2,642원 3.상반기까지의 실적 대단히 좋습니다 매출 387억 영업익 56억 경상익 66억 순익 47억 올해 제시한 목표 무난히 달성할 수있으리라 봅니다 4.IR에 대한 의견 삼익LMS의 실적은 반도체 LCD 자동차등의 투자와 바로 연관이 있읍니다 올해 이들 업종이 하반기에 투자를 계획했던것 보다 더 늘린다고 하는데 실적 더욱 좋아질거 같읍니다 그간의 공시나 실적 경영형태로 보아 흔히 코스닥기업 들이 하는 뻥튀기는 아닌것으로 판단됩니다 그리고 성장산업이기도 해서 신뢰가 가는 부분입니다 합작선이 일본회사의 영향도 무시못하겠지요 5.수급상황 외국인 지분중 28.18%는 일본합작(기술제휴)지분입니다 시장에 나오지 않는 부분입니다 나머지 외인 지분은 판단유보합니다 장기성장에 대한 믿음으로 들어 온 장기투자자인지 검은머리 외국인인지 판단이 아직 서질 않네요 이 주식 지금까지의 상승은 기관의 작품입니다 최근3-4개월 사이에 125만여주 매집했다가 이제 서서히 이익 실현하는 물량 나오고 있읍니다 어제까지 약 45 만주 정도 나온걸로 파악됩니다 염려한데로 기관이 매집하면 언젠가는 패대기 치다 시피 합니다 이놈들 장기투자 못합니다 벌써 차익실현하고 나가고 있지요 우리나라 기관들이 주식시장 다 망치고 있는거 다 아시죠 단타에다 파생상품에 치중하는 국부팔아먹는 놈들 6.투자의견 성장성이나 기술력 시장지배력 현금흐름 재무상태 모두 좋아보입니다 단지 단기간에 급히 올랐다는거 경계해야 합니다 그리고 외국인이 매수가 늘어나는데 외국인 성격을 잘 파악해서 대처해야 낭패를 당하지 않을거 같읍니다 지난 3년간 최고PER가 10을 약간 상회합니다 그간 경기가 안 좋아서 그런면도 있지만 이점도 참고해야할 점입니다 올해 예상 순익PER는 벌써 도달해서 기관 들이 차익실현 매물이 나오지 않나 싶네요 그러나 이 정도의 실력이면 코스닥에 서 PER 20배 정도는 충분히 대접받을 수 있을거 같네요 결론적으로 말하면 수급상황을 봐 가면서 길게 보고 적금들듯이 조금씩 매집해 나가는 것이 제일 좋지 않을까 아마 현재의 가격은 전설속의 가격이 되길 바라 면서......이상 개인적인 판단입니다 내가 로또 당첨되면 이 회사 사고 싶네요 ㅎㅎㅎㅎㅎ

삼익LMS A04380   거래소 /소형 (액면가 : 1,000)    * 08월 29일 14시 54분 데이터    현재가 7,730  시가 7,800  52주 최고 8,410  전일비 ▼ 130  고가 8,260  52주 최저 1,560  거래량 378,230  저가 7,250  총주식수 9,800