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- 위험대비수익률 -5.8, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -3.24% - 삼익THK_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.8, 업종평균치보다 낮아 5일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.66% 하락하면서 6,550원을 기록하고 있는 삼익THK는 지난 1개월간 32.12% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.5%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼익THK의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼익THK의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 기계업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼익THK가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
세원셀론텍	1위	6.3%	1위	-2.0%	1위	-0.3
삼익THK	2위	5.5%	4위	-32.1%	3위	-5.8
STX메탈	3위	4.8%	3위	-31.3%	4위	-6.5
대경기계	4위	4.7%	2위	-19.7%	2위	-4.1
성진지오텍	5위	4.5%	5위	-34.4%	5위	-7.6
코스피	-	2.7%	-	-11.1%	-	-4.1
기계	-	3.7%	-	-14.2%	-	-3.8

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -3.24%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 3.24% 하락하고 있다.

성진지오텍	9,380원 ▼40(-0.42%)	세원셀론텍	3,880원 ▲20(+0.52%)
대경기계	2,805원 ▼80(-2.77%)	STX메탈	6,110원 ▼270(-4.23%)

8월17일에 삼익THK 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	806.0억	132.0억	95.0억
직전분기 대비	4.7% 감소	117.8% 증가	1102.5% 증가
전년동기 대비	40.9% 증가	74.6% 증가	28.6% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 10.71%로 업종평균 상회. PER은 9.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.38임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼익THK는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	삼익THK	세원셀론텍	성진지오텍	대경기계	STX메탈
ROE	15.1	0.7	-7.0	9.6	1.8
PER	9.2	142.9	-	20.1	24.1
PBR	1.4	1.1	2.9	1.9	0.4
기준년월	2011년6월	2011년6월	2011년6월	2011년3월	2011년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 27,510주를 순매수했고, 외국인은 8,940주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 20,340주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 98,858주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 119,198주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준 최근 한달간 삼익THK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.36%를 보였으며 외국인은 2.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.35%로 가장 높았고, 기관이 14.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,250원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.