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[투데이리포트]삼익THK, "다시 한번 진가를 ..."STRONG BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 22일 삼익THK(004380)에 대해 "다시 한번 진가를 보여준 2분기 실적"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 삼익THK(004380)에 대해 "공작기계 업황호조로 LM가이드의 견조한 매출성장세가 이어졌고, 메카트로 부문의 수익성이 예상보다 우수했던 점이 어닝 서프라이즈의 주요인. 동시에 경영효율성 제고 노력으로 16.3%의 놀라운 영업이익률을 기록했고, 순이익은 상반기에만 지난해 연간 수준을 크게 뛰어 넘었다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "여전히 LM가이드 등 주요 제품의 공급부족현상이 지속되고 있는 상태이며, 중장기적으로도 아몰레드, 태양광 등 신산업 설비투자 확대 예상으로 견조한 실적흐름을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "1, 2분기 어닝 서프라이즈 반영으로 실적 전망치가 높아진 가운데, 현주가는 2011년 실적 예상치 기준 PER 5.9배 수준으로 저평가되어 있고 높은 배당메리트는 주가의 하방경직성을 유지해 줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1312.9 | 3034.9 | 3211 | +5.8 | 843 | +4.59 |
| 영업이익 | 77.6 | 325 | 413 | +27.08 | 104 | -21.21 |
| 순이익 | 89.4 | 171.4 | 350 | +104.2 | 75 | -21.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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