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[투데이리포트]농심, "라면 절대강자의 다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 농심(004370)에 대해 "라면 절대강자의 다음 도전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 농심(004370)에 대해 "2015년 프리미엄 제품 매출액은 1,040억원으로 추정된다. 내수 라면 매출액의 8.4%에 육박한다. 고가 제품 판매에 따른 ASP(평균 판매가) 상승 효과는 2016년에도 지속될 전망이다. 2016년 ASP 증감률은 2.5% YoY가 기대된다. 유가 하락에 따른 원가율 개선 효과가 상반기까지 지속되면서 전사 영업이익 역시 14.3% YoY 증가한 1,204억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "여름 시장 성장의 핵심은 건면이다. 전체 라면시장 내 점유율은 3~4%에 불과하다. 이미 녹산공장에서 건면(둥지물냉면, 둥지비빔냉면, 멸치칼국수)을 생산하고 있다는 점이 장점이다. 새로운 신제품이 흥행에 성공할 경우 경쟁사가 대응하기가 쉽지 않다. 3월 내 출시가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 P(가격)와 Q(판매량)의 증가가 지속되는 사업자다. 총선 이후 라면 가격 인상 가능성도 충분하다. 2016년 예상 PER(주가수익비율)은 21.7배로 오히려 평균을 하회한다. 긍정적 요인이 많이 남은 사업자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년1월 570,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 540,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 509,682 | 650,000 | 436,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 436,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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